一、基本情況

（一）公司概況

為響應十九大關(guān)于“構建養老、孝老、敬老政策體系和社會(huì )環(huán)境，推進(jìn)醫養結合，加快老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的號召，洛陽(yáng)健弘養老產(chǎn)業(yè)有限公司與洛陽(yáng)友松老年產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以及個(gè)人股東共同組建洛陽(yáng)泰弘養老產(chǎn)業(yè)有限公司，注冊資本金7000萬(wàn)元，分別持股51%、15%、34%。經(jīng)營(yíng)范圍涉及老年產(chǎn)品用品的銷(xiāo)售、老年健康服務(wù)、老年體育健身、老年旅游服務(wù)等。

中國漢山（洛陽(yáng)）老年安養基地占地146畝，工程概算3.5億元，規劃許可17棟多層建筑，總建筑面積73381.7平方米，容積率0.75，計劃養老床位1381張，其中1#樓為綜合辦公樓；2#樓為接待賓館，共計94個(gè)房間164個(gè)床位；3#-8#樓為普通養老公寓，共計360個(gè)房間720個(gè)床位；10#-13#樓為高檔養老公寓，共計180個(gè)房間360個(gè)床位；15#-18#樓為功能性配套樓，原規劃無(wú)養老床位；19#樓為綜合醫院，共計137個(gè)床位。

弘義養老漢山基地總表（原規劃容積率0.75）

弘義養老漢山基地總表（變更后容積率0.92）

（二）組織架構

公司從2018年1月2日成立以來(lái)，先后更換了4次法定代表人，僅2018年召開(kāi)董事會(huì )達22次，公司班子成員由最初的6人縮減至現在的3人，公司下設綜合部、財務(wù)部、運營(yíng)部、工程部。人員共61人，其中正式員工20人，勞務(wù)派遣41人；正式員工中機關(guān)員工12人普遍年齡在28歲以下，工作經(jīng)驗較少，園區運營(yíng)人員8人具有一定的工作經(jīng)驗；勞務(wù)派遣中護理員6人，職工餐廳4人，老年餐廳4人，前廳接待4人，保潔6人，保安3人，醫生2人，電工1人，銷(xiāo)售8人，中巴車(chē)司機1人。根據實(shí)際測試情況，目前配備的護理員、廚師、前廳接待人員數量正常情況下可滿(mǎn)足同時(shí)居住80人的需求。

二、運營(yíng)現狀

1.運營(yíng)情況

根據集團戰略布局，泰弘公司弘義養老漢山基地于2020年8月底，3#樓建設工程消防驗收意見(jiàn)書(shū)和養老機構備案書(shū)下達，園區具備相應資質(zhì)順利投入運營(yíng)。在公司的大力培養下部分關(guān)鍵崗位的員工均取得國家認可的護理員證、消防員證、電梯管理員證等。

2.床位說(shuō)明

園區3#樓養老公寓，現有標準間72間，共計144張床位。1層和6層臨時(shí)安排為員工宿舍及臨時(shí)用房；2層至5層共48間房間，共計96張床位，可供老人正常入住。

3.人員配置

運營(yíng)共分四個(gè)部門(mén)運轉：護理部、老人餐部、前廳服務(wù)部、綜合后勤部。護理部護理員6名，負責整個(gè)3號樓服務(wù)及衛生清潔工作，現新增4人開(kāi)始5#樓交付初期清理工作，為開(kāi)展入住做準備。

4.入住情況:

截止2020年11月底，常住老人28位（其中包房客戶(hù)6位），從9月初，改變運營(yíng)策略后接待旅居及體驗客戶(hù)146位。

三、銷(xiāo)售現狀

1.基本情況

2018年1月泰弘公司成立后設立運營(yíng)銷(xiāo)售部，運營(yíng)負責園區開(kāi)園準備工作，銷(xiāo)售負責老客戶(hù)維護、合同轉換、客戶(hù)接待及客戶(hù)數據庫維護工作。

公司成立之初，承繼原項目公司老客戶(hù)合同263份，合計金額3509.91萬(wàn)元，該筆款項已從應支付原項目公司的對價(jià)款中扣除。

2.銷(xiāo)售產(chǎn)品

2019年搬入九都路太原路新辦公場(chǎng)所后開(kāi)始籌備銷(xiāo)售工作，主要為銷(xiāo)售團隊的進(jìn)一步完善，新的項目介紹整理、新的人員開(kāi)發(fā)培訓等工作，2019年9月開(kāi)始正式銷(xiāo)售，銷(xiāo)售的產(chǎn)品為床位居住權、儲值卡產(chǎn)品。

3.銷(xiāo)售回款情況

 銷(xiāo)售部門(mén)從2019年9月正式啟動(dòng)銷(xiāo)售回款工作，2019年9月—12月回款463.74萬(wàn)元；2020年1月—11月回款954.46萬(wàn)元，共計1418.2萬(wàn)元，其中銷(xiāo)售床位181人回款792.1萬(wàn)元，銷(xiāo)售儲值卡39 人回款82 萬(wàn)元。

四、財務(wù)現狀

1.資產(chǎn)情況

截止到2020年10月底公司總資產(chǎn)為33623.21萬(wàn)元，其中主要包括：建安工程28034.31萬(wàn)元，土地2500.40萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)資源1714.35萬(wàn)元。

2.負債情況

負債合計為29081.88萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率86.5%。主要債務(wù)結構為：光大銀行項目貸款14500萬(wàn)元，中國銀行貸款1000萬(wàn)，健弘公司及集團往來(lái)借款8942.23萬(wàn)元，養老會(huì )員押金及客戶(hù)預收2759萬(wàn)元，應付工程款1640.37萬(wàn)元。

截至10月底利息成本1280萬(wàn)元；

3.利潤情況

2020年1-10月累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入174.74萬(wàn)元：其中養老服務(wù)收入17.22萬(wàn)元，系客戶(hù)繳納的床位費、服務(wù)費和餐費；其他業(yè)務(wù)收入157.52萬(wàn)元，系九都路太原路營(yíng)銷(xiāo)中心收取丹尼斯繳納的上半年房租、裝修款和場(chǎng)地租賃費。

養老服務(wù)成本33.67萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本88.98萬(wàn)元（營(yíng)銷(xiāo)中心一樓租金）；

累計發(fā)生管理費用305.81萬(wàn)元，主要管理人工成本173.97萬(wàn)元；折舊及攤銷(xiāo)費用89.24萬(wàn)元；

累計發(fā)生銷(xiāo)售費用611.22萬(wàn)元，主要為折舊及營(yíng)銷(xiāo)資源攤銷(xiāo)費用201.62萬(wàn)元，人工成本126.55萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)中心租金90萬(wàn)元,會(huì )員利息133萬(wàn)。

財務(wù)費用1145.74萬(wàn)元（因項目施工中斷，利息暫停資本化），實(shí)際虧損2035.64萬(wàn)元

五、企業(yè)信息

    公司注冊地在洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣三鄉鎮東村13組，法定代表人為楊峰，辦公電話(huà)：0379-64838888。

六、發(fā)展定位及公司文化

中國漢山（洛陽(yáng)）老年安養基地的發(fā)展定位為“健康管理、養生養心”，樹(shù)立“善待今天的老人就是善待明天的自己”這個(gè)理念，圍繞“善事必須有善能”以高質(zhì)量的服務(wù)，打造弘義養老品牌，將養老板塊做大做強，成為河南省數一數二的養老龍頭。